Traspasos bancarios

Este proceso permite registrar la transferencia de dinero de un banco a otro, ya sea en la misma sucursal o en sucursales diferentes, teniendo así el registro tanto en la parte administrativa como contable. Requiere seguir estos pasos:

• Permisos y parámetros

1.- La primera acción a realizar es otorgar los permisos a los usuarios, para ello ingrese a la pestaña Parámetros, en el segundo apartado llamado Seguridad presione la primera opción que es Seguridad.

En la siguiente ventana, del lado derecho seleccione el perfil de los usuarios que hacen estos movimientos. Del lado derecho, los permisos se encuentran en la carpeta Administración y son:

1. Cancelar Traspasos Bancarios
2. Consulta Traspasos Bancarios
3. Creación y modificación de Traspasos Bancarios 
4. Generar pólizas de traspasos entre bancos

2.- Habilite la casilla de cada permiso que requiera otorgar al perfil de seguridad y use el botón Guardar.

3.- Después, debe reiniciar la sesión en Sinube oprimiendo la tecla F5 o recargue la página, para que los usuarios tengan los permisos anteriores.

4.- Nuevamente, en la pestaña Parámetros, haga clic en la opción Parámetros. Del lado izquierdo, despliegue la carpeta Configuración, después abra la carpeta Contabilidad y seleccione Parámetros.

5.- Debe indicar el tipo de póliza para estas transferencias. Despliegue el menú del campo Tipo de pólizas para traspasos entre bancos y señale el tipo que desea. Enseguida utilice el botón Guardar cambios, en la parte inferior derecha de la ventana.

Además, si realiza traspasos entre bancos de sucursales diferentes, también debe establecer una cuenta adicional, como cuenta puente, en la opción Asignación de cuentas de la misma carpeta Contabilidad,

Del lado derecho, en el campo Cuenta intercentro despliegue el menú para seleccionarla, debe ser una cuenta de balance, puede ser de activo, pasivo o capital. Al finalizar, no olvide presionar Guardar cambios.

• Captura del traspaso

1.- Para la creación del movimiento acceda al módulo Bancos y use la opción Traspasos.

2.- El siguiente paso es hacer clic en la parte derecha de la ventana, para que pueda ver y utilizar el botón Nueva transferencia,  que está arriba a la izquierda.

3.- En esta ventana, escriba los datos del traspaso de la siguiente forma:

A) En Fecha, puede usar el icono del calendario para indicar el día del traspaso, o bien, sólo capture.

B) Seleccione del menú desplegable el Banco origen, del cual sale el dinero.

C) En Monto, escriba la cantidad que sale del banco origen, puede considerar dos decimales.

D) Seleccione del menú desplegable el Banco destino, al cual ingresa el dinero.

E) Indique el Monto que ingresa, según la moneda del banco. Si es la misma moneda, el monto es el mismo en ambos campos. si es una moneda diferente, capture el monto considerando el tipo de cambio. 

F) Señale la Sucursal del banco destino, sólo cambia cuando se trata de bancos en diferentes sucursales.

G) Si las monedas de los bancos son diferentes, debe agregar la Paridad correspondiente.

H) Puede colocar algunas Observaciones o referencias.

Oprima Aceptar, en la parte inferior derecha, para guardar el movimiento. 

• Consulta traspasos bancarios

1.- Para encontrar los traspasos bancarios presione el icono de 3 barras horizontales ubicado al extremo  izquierdo de la ventana.

2.- Utilice los filtros disponibles que son Folio de la transferencia, Banco y Moneda, tanto origen como destino, y Fecha, con el cual puede seleccionar un Mes, una Semana o un Día en especial.

Puede elegir uno o varios de estos filtros. sólo habilite la casilla de los datos que usará para filtrar; al usar  Banco y Moneda también despliegue el menú para seleccionar el dato especifico, y haga clic en Obtener.

A continuación, se enlistan los movimientos que cumplen los filtros usados, además de los datos más relevantes como Estatus, Folio, Fecha, Banco y Monto.

3.- Con el icono de lápiz al inicio de cada renglón puede abrir la transferencia.

Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio del traspaso, monto, fecha, etc. Sólo escriba en la barra superior junto al icono de lupa, y se enlistan todos los resultados que incluyan los datos capturados.

Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente de manera ascendente o descendente. En el encabezado hay una flecha hacia arriba, oprima el icono una vez y los datos se muestran de menor a mayor, oprima dos veces y los datos se muestran de mayor a menor.

Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela en donde le convenga.

Adicionalmente, cada columna contiene herramientas para facilitar el manejo y análisis de datos. Utilice el botón de 3 puntos que se encuentra en el encabezado para verlas.

Es muy importante mencionar que los traspasos creados en una sucursal distinta no se visualizan en esta ventana dentro de la sucursal destino, para verlos desde esta sucursal es necesario entrar a la pestaña Bancos, en el menú Consultas, en la opción Consulta de Movimientos Bancarios.

Este listado muestra ambas transferencias, la salida del dinero como Mov origen y la entrada del dinero como Mov destino, que son un pago y un depósito, respectivamente.

• Generación de póliza 

1.- Desde el listado, seleccione el o los traspasos bancarios y presione Póliza en la parte superior.

2.- Utilice el botón para actualizar que está arriba, y haga clic en el icono de la balanza para abrir la póliza.

Cuando el traspaso es entre sucursales diferentes, la póliza se ve afectada por la cuenta de intercentro configurada en parámetros, esta cuenta tiene un efecto inverso a la cuenta del banco de la misma sucursal, y se cuadra al consultar considerando todas las sucursales.

• Exportar información

1.- Si requiere llevar estos datos a un archivo .xls use la opción Exportar, que esta arriba,

2.- En la siguiente ventana, puede capturar el nombre del archivo, e indicar descargarlo en su equipo o en una carpeta en Google Drive.  

3.- Se obtiene el archivo con un formato predeterminado.

Si desea tener un formato personalizado, puede usar una plantilla propia. De nuevo presione Exportar.

A) Use el botón Descargar plantilla, del lado derecho.

B) En el archivo puede hacer modificaciones de formato, como cambiar el texto en encabezados, omitir columnas, ordenar de forma distinta los datos; sólo debe respetar la información dentro de los corchetes. Guarde el archivo con un nuevo nombre, puede ubicarlo en su equipo o en Google Drive.

C) En Sinube, presione Cargar, puede cambiar el nombre si lo requiere. Para seleccionar el archivo modificado, indique su ubicación.

D) Haga clic en Descargar y se genera el archivo con las modificaciones realizadas.

Las transferencias bancarias en Sinube, de esta forma son muy fáciles de manejar.