Conciliación pagos XMLs

Para llevar a cabo la conciliación bancaria de pago a XML de proveedores realice los siguientes pasos:

1.- Hacer los pagos dentro del sistema, esta conciliación a diferencia de los depósitos se basa en los pagos y no en los XML.

2.- En la pestaña Bancos, seleccione De pago a proveedores.

 

3.- Clic en Crear nuevo para un nuevo periodo con su respectivo banco, capture los datos y haga clic en Aceptar.

 

 

 

Es posible capturar un saldo inicial, si dese hacerlo debe presionar Actualiza saldo inicial y coloque la cantidad.

 

 

4.- Para cargar la información de dicho periodo puede hacerlo de dos formas:

 

a) Agregar movimientos manualmente.

    - Haga clic en el botón Agregar movimientos.

    - Capture la información requerida y presione Aceptar.

 

 

 

 

b) Pegado desde una plantilla de Excel.

    - Clic en el icono Pegado del portapapeles.

    - En la siguiente ventana, descargue la plantilla haciendo clic en el enlace en la parte inferior izquierda, Conciliación

    - Llene los datos de la plantilla (algunos bancos permiten descargar los movimientos en Excel).

    - Pegue los datos con todo y encabezados en el espacio en blanco de la ventana.

 

 

 

 

Una vez agregados los movimientos se pueden aplicar filtros.

a) Solo cargos, solo muestra los cargos.

b) Ver solo coincidentes, Solo muestra los pagos que coinciden con el monto del movimiento.

 

 

 

5.- Para comenzar a conciliar, haga doble clic sobre el movimiento, el sistema mostrará sólo los pagos que coinciden en monto y fecha, sí se aplicó el filtro, o bien, todos los pagos ordenándolos por fecha y monto, los datos que coincidan aparecerán en verde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la razón social coincida, es necesario que la Referencia del movimiento cuente con el RFC, o que en el detalle del proveedor se capture la cuenta bancaria.

 

 

6.- Una vez identificado el pago, selecciónelo y haga clic en Conciliar.

 

 

 

 

7.- Al lado derecho del movimiento, aparecerá el icono del pago y otro para eliminarlo. Con el primero puede consultar el pago conciliado al movimiento o bien desvincularlo de ese movimiento, en caso de que sea erróneo.

 

 

 

 

 

8.- Una vez conciliados los movimientos, se puede sacar un reporte a excel donde mostrará el movimiento y el número de pago vinculado, dando clic en el icono de Excel: 

 

 

 

 

 

 

 

También se pueden agregar notas a los movimientos.