Conciliación XML proveedores

Nueva ventana de conciliación Bancaria.

 

La siguiente ventana comprende la funcionalidad de las 4 ventanas diferentes:

 

1.Conciliación de facturas de clientes.

2.Conciliación de notas de ventas.

3.Conciliación de xmls de proveedores.

4.Conciliación de pagos a proveedores.

 

Versión anterior:

Esté proceso ayuda a la realización de pagos de XMLs de proveedores que tienen saldo pendiente. Sólo necesita realizar lo siguiente:

1.- Deberá ir a Bancos - De facturas de XML de proveedores.

2.- Para comenzar la captura, primero debe indicar el mes que se va a conciliar. Haga clic en Nuevo período.

3.- En la siguiente ventana, seleccione de cada menú desplegable el Banco, el Año y el Mes a conciliar.

 

4.-  Del menú, utilice la opción Capturar saldo inicial, para indicar la cantidad con la que se cuenta antes de realizar los pagos.

 

5.- Los registros bancarios pueden agregarse con la opción Agregar movimientos manualmente.

 

6.- En la siguiente ventana, seleccione el Día del pago, capture el Concepto del mismo y el monto, indicando si se trata de un cargo o de un abono.

 

El movimiento se agregará al listado del lado izquierdo donde se mostrará su monto, el saldo disponible y el monto que, hasta este punto, está pendiente de conciliarse.

Es posible agregar varios registros de manera masiva mediante una plantilla en excel. Para ello debe:

A) Usar la opción Pegado de movimientos.

B) Presione el vínculo Conciliación, y descargue.

 

C) En excel, debe capturar los datos de los movimientos que integrará. Copie desde los encabezados.

D) Pegue la información en el espacio en blanco, en la ventana en Sinube.

 

De igual manera, los movimientos se enlistarán del lado izquierdo.

7.- Para indicar qué facturas se afectan con cada movimiento, seleccione éste y presione Agregar factura.

 

8.- Seleccione la factura del listado, puede utilizar el filtro de Fecha o Monto para localizarla fácilmente.

Del lado derecho, verá la factura, en la columna Conciliado. Haga doble clic si necesita editar el monto que se aplicará en el pago.

9.- Para el registro del pago, seleccione el movimiento, y del menú, utilice la opción Generar pago. 

10.- Con el icono $ podrá abrir el pago generado.

 

Así se generará el registro de los pagos, mismos que podrá ver en el Listado de pagos a XML prov.

Con este proceso, es posible realizar ambas actividades de manera simultanea, tanto el pago de las facturas como la conciliación de las mismas.