Pago a orden de compra

Existen dos formas de registrar el pago a las órdenes de compra:

• Asignando pago sin factura: Cuando el proveedor solicita el pago anticipado.
• Vinculando xml: Cuando el pago se realiza después de haber recibido la factura.

Una vez que se haya realizado, alguno de los dos procesos, ya sea el pago sin factura o la vinculación del xml, será necesario registrar el pago como tal. Este proceso se divide en dos etapas:

1. Autorización del pago
2. Registro del pago

• Autorización del pago

1. Verifique que cuente con el permiso Autorizar pago en antigüedad de saldos de proveedores.

NOTA: Aunque no se tenga este permiso, se puede capturar el monto a pagar, de esta forma el usuario que si cuente con el permiso, sólo ingresa a autorizar cada pago, ahorrando tiempo en la captura.

2. Ingrese a la pestaña Bancos, use el menú Antigüedad de saldos y oprima De proveedores. 

 

En esta consulta, aparecen los pagos sin factura asignados, y los xmls que ya hayan sido vinculados a alguna orden de compra.

Se indica qué tipo de movimiento es el que origina el pago. Si se trata de un xml vinculado a orden de compra se ve como XML-Con OC, si se trata de un pago sin factura, se muestra el folio de la orden.

3. Presione el primer icono del renglón para editar. Indique el monto y habilite la casilla para autorizar.

También es posible autorizar varios pagos de forma simultanea. Verifique que cuenta con el permiso Autorizar pagos seleccionado desde antigüedad de saldos de proveedores.

Sólo seleccione los renglones y oprima Autorizar para pago. Todos los registros se autorizan por el monto total restante.

• Registro del pago

1. Una vez autorizado el pago, abra la ventana Pago a proveedor que se encuentra en la pestaña Bancos.

 

2. En la siguiente ventana, seleccione al proveedor y coloque todos los datos del pago.

3. Del lado derecho de la ventana, presione Consultar e indique el o los movimientos a registrar en el mismo pago. Una vez que los datos sean correctos, utilice el botón Realizar pago.

NOTA: Sólo pueden incluirse pagos del mismo tipo, es decir, sólo pagos sin factura o pagos a xmls. 

Con lo anterior cambia el saldo de la orden de compra.

Después, es necesario vincular el comprobante de pago según la forma de registrarlo, consulte 

Vincular XML a pago sin factura

Vincular REP a pago administrativo