Pago a orden de compra

Existen dos formas de registrar el pago a las órdenes de compra:

Asignando pago sin factura: Cuando el proveedor solicita el pago anticipado.
Vinculando xml: Cuando el pago se realiza después de haber recibido la factura.

Una vez que se haya realizado, alguno de los dos procesos, ya sea el pago sin factura o la vinculación del xml, será necesario registrar el pago como tal. Este proceso se divide en dos etapas:

Autorización del pago
Registro del pago

Autorización del pago

1.- Verifique que cuente con el permiso Autorizar pago en antigüedad de saldos de proveedores.

NOTA: Aunque no se tenga este permiso, se podrá capturar el monto a pagar, de esta forma el usuario que si cuente con el permiso, podrá sólo ingresar a autorizar cada pago, ahorrando tiempo en la captura.

2.- Ingrese a Bancos - Antigüedad de saldos - De proveedores.

3.- En esta consulta, aparecerán sólo los pagos sin factura asignados, o bien, los xmls que ya hayan sido vinculados a alguna orden de compra.

Se indicará qué tipo de movimiento es el que origina el pago. Si se trata de un xml vinculado a orden de compra, verá XML-Con OC, si se trata de un pago sin factura, aparecerá el folio de la orden de compra.

4.- Presione el primer icono del renglón para editar. Indique el monto y habilite la casilla para autorizar.

También es posible autorizar varios pagos de forma simultanea. Verifique que cuenta con el permiso Autorizar pagos seleccionado desde antigüedad de saldos de proveedores.

Sólo seleccione los renglones y oprima AUTORIZAR PARA PAGO.

Todos los registros se autorizarán por el monto total restante.

Registro del pago

1.- Una vez autorizado el pago, seleccione el renglón y haga clic en Pago a proveedor.

2.- En la siguiente ventana, seleccione al proveedor y coloque todos los datos del pago.

3.- Presione CONSULTAR y seleccione el o los movimientos a registrar en el mismo pago. Una vez que los datos sean correctos, haga clic en REALIZAR PAGO.