Flujo de Efectivo.

Este flujo es una proyección de ingresos y egresos basada en la antigüedad de saldos, esto quiere decir que solo se proyectarán los montos por pagar y por cobrar, así como otros egresos e ingresos que se registran directamente en el periodo a generar.

1.- En flujo de efectivo, para hacer la proyección se debe ir a Bancos - Flujo de efectivo y  capturar los datos solicitados.

• Saldo en bancos
• Periodo
• Fechas
• Sucursal

• Así mismo se pueden agregar otros ingresos y egresos, dentro de la ventana otros ingresos/egresos capture los datos solicitados y haga clic en guardar, también existe la opción  de guardar y replicar en caso de que estos sean recurrentes como por ejemplo pago de intereses bancarios o ventas no facturadas.

 

 

 

Nota: Se utiliza Guardar y replicar cuando existe un gasto o ingreso regular.

 

 

2.- Una vez capturados todos los datos haga clic en Generar información.

 

 

 

 

3.- La información generada es la siguiente:

 

 

• Ingresos (montos vencidos al día y facturas por cobrar en los siguientes meses).

 

 

 

• Otros Ingresos, total de ingresos.

 

 

• Egresos.

 

 

 

• Otros Egresos, Total de Egresos

 

  

• Flujo.
• Flujo Acumulado.
• Saldos en Bancos (en esta parte se refleja el saldo que hayamos colocado al principio antes de generar la información).

 

 

 

Es posible llevar la información del grid a Excel