Nueva ventana Complemento para Recepción de Pagos

Una vez creado el depósito, para emitir el CFDI de pago, necesita realizar lo siguiente:

• Cuentas bancarias

Banco ordenante (Cliente)

En el cliente, en la pestaña Bancos debe tener la cuenta bancaria.

1.- Si no hay registro de cuentas bancarias, agregue con el botón +. 

➢  La cuenta bancaria debe tener 18, 16 ó 10 dígitos (sin letras, espacios o guiones). Si la cuenta registrada no cumple con este patrón, debe eliminarla y agregarla correctamente.

2.- Seleccione el Banco SAT y capture el RFC del banco o institución financiera desde la cual se paga.

Banco del Beneficiario (Emisor)

También es necesario verificar la información de su propia cuenta bancaria

1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Bancos.

2.- Presione el icono de lápiz para editar el registro.

➢  La cuenta bancaria debe tener 18 ó 10 dígitos (sin letras, espacios o guiones). Si la cuenta registrada no cumple con este patrón, debe complementarla.

3.- Capture el RFC del banco o institución financiera y edite los datos necesarios.

El catálogo c_FormaPago establece el patrón que deben tener las cuentas bancarias Ordenante (cliente) y Beneficiaria (emisor), dependiendo de la forma de pago utilizada.

Entre corchetes [ ] se indica qué caracteres se pueden incluir, y entre llaves { } se indica la longitud que debe tener la cuenta. Por ejemplo [0-9] indica que sólo pueden usarse los dígitos del 0 al 9, y {10,11} indica que se permite una longitud de 10 u 11 dígitos, únicamente.

NOTA1: Al utilizar el método de pago Transferencia electrónica de fondos, es recomendable colocar la clave interbancaria (CLABE) que cuenta con 18 dígitos.

NOTA2: El sistema envía error en caso de no cumplir con cualquiera de los patrones de las cuentas bancarias, si no cuenta con alguno de los datos es posible omitirlos para el timbrado, pero en caso de omitirlos, estos no aparecerán ni en el xml ni en el pdf.

• Folios

Debe crear un rango de folios que sea, específicamente, para el timbrado de complemento de pago.

1.- Agréguelo desde Parámetros - Parámetros - Sucursal - Certificados SAT.

2.- Debajo del certificado presione Nuevo folio, capture los datos del rango y guarde los cambios.

3.-  A continuación, en Parámetros - Parámetros - Sucursal - Timbrado de depósitos.

4.- En el campo Folios, seleccione el nuevo rango de folios del menú desplegable. Guarde cambios.

• Aplicar depósito

Posteriormente, registre los depósitos por la cobranza de facturas emitidas como lo hace normalmente. 

También puede consultar Depósitos.

• Datos adicionales

Al hacer clic en el botón Adicionales, puede capturar los siguientes datos:

1. Número de operación.
2. Tipo de cadena de pago.
3. Certificado del pago.
4. Cadena original de pago.
5. Sello digital del pago.
6. RFC del receptor.
7. Razón social del receptor.

Aunque estos datos no son obligatorios, si se capturan es necesario que sea antes del timbrado-

• Generar el CFDI de Pago.

1.- Oprima Generar CFDI Pago para timbrar el Comprobante de Recepción de Pago.

2.- Para imprimir use la opción PDF y seleccione el formato a usar.

3.- Para descargar presione XML

.

También puede consultar CFDI de pago con Factoraje financiero.