Nuevo listado de CFDI de pago (REP)

En esta nueva y mejorada ventana se tienen varias herramientas para un manejo más eficiente de la información: 

1.- Comience ingresando a la pestaña Área comercial, en el apartado Facturación use el botón de la esquina inferior derecha, éste lleva a la Consulta de REPs.

En la siguiente ventana puede consultar todos los CFDIs de pago, tanto los que se han timbrado en Sinube como los que han sido importados de otro sistema.

2.- Genere la consulta usando los filtros disponibles que son Fecha, con el cual puede seleccionar un Mes, una Semana o un Día en especial; también es posible filtrar por Cliente, por la Serie de los comprobantes, y por número de Folio de los comprobantes timbrados o importados. 

Puede elegir uno o varios de estos filtros. sólo habilite la casilla de los datos que usará para filtrar, en el caso de Cliente oprima el icono de la lupa para seleccionar al cliente, y presione Obtener.

A continuación, se enlistan los comprobantes de pago según los filtros usados además de los datos más relevantes como: Folio, el Depósito que lo origina, Estatus, Cliente, Monto y Fecha.

Con el primer icono en color azul de cada fila puede descargar el archivo xml del recibo electrónico de pago (REP).

Usando el segundo icono en color rojo es como se descarga el archivo pdf del comprobante de pago.

En la ventana siguiente, señale el formato a utilizar para la representación impresa del CFDI de pago.

Si el CFDI de pago fue timbrado en Sinube, puede abrir el depósito que lo origina con el icono de lápiz que se encuentra en la columna Origen. 

• Vincular CFDIs de pago no timbrados en Sinube con su correspondiente factura

1.- En casos donde el REP no ha sido timbrado en Sinube pero se desea tener el registro, es necesario que se importe el comprobante de pago para que éste se muestre en esta consulta.

Es importante que en el sistema también exista ya la factura relacionada al CFDI de pago, ya sea timbrada en Sinube o que haya sido importada.

2.- Después, presione +Crea Depósito para generar el movimiento bancario. 

La ventana del depósito toma los datos de la factura de forma automática, por ello la importancia de que ésta se encuentre en Sinube.

3.- Posteriormente, debe seleccionar el banco del menú desplegable en el campo Banco. El campo Tipo también cuenta con un menú desplegable para señalar si el pago fue con Cheque, Transferencia u Otro.

Si es Cheque se requiere que capture el Número y la Fecha de emisión del mismo utilizando el botón Detalle del cheque. Si es Transferencia, debe indicar la cuenta bancaria del cliente. Y si es Otro, debe seleccionar una de las opciones del menú desplegable en el campo Método de pago.

4.- Verifique que todos los datos sean correctos y, del lado derecho oprima Guardar.

5.- Regrese a la consulta y haga clic en el botón para Actualizar, la columna Generado muestra el folio del depósito recién creado, puede abrirlo con el icono del lápiz.

• Verificación de estatus en el SAT

Sinube permite hacer una revisión del recibo electrónico de pago en el portal del SAT, para ello:

1.- Seleccione el renglón del comprobante que desea validar y presione el botón Verifica SAT que se encuentra en la parte superior izquierda.

2.- En la columna Estatus en SAT se refleja si el CFDI fue encontrado o no en el portal del SAT. 

El círculo del lado derecho muestra el resultado de la primer revisión, mientras que el círculo del lado izquierdo puede indicar el estatus del comprobante si éste se vuelve a revisar.

El círculo en color verde significa que el comprobante está validado ante el SAT, mientras que el círculo en color amarillo advierte que no ha sido encontrado en el portal.

Además, puede posicionarse en cada círculo para ver la fecha de la revisión que dio ese resultado.

Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio del REP y/o del depósito, monto, fecha, etc. Sólo escriba en la barra superior junto al icono de lupa, y se enlistan todos los resultados que incluyan los datos capturados.

Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente de manera ascendente o descendente. En el encabezado hay una flecha hacia arriba, oprima el icono una vez y los datos se muestran de menor a mayor, oprima dos veces y los datos se muestran de mayor a menor.

Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela en donde le convenga.

Adicionalmente, cada columna contiene herramientas para facilitar el manejo y análisis de datos. Utilice el botón de 3 puntos que se encuentra en el encabezado para verlas.

• Fijar

Esta opción es la primera de la parte superior, le permite inmovilizar la columna a la izquierda de la ventana, de manera que al desplazarse a la derecha, ésta siempre se mantiene visible y no se desplaza.

• Ocultar

El siguiente botón a la derecha esconde la columna, resulta de ayuda si la información no es importante para la consulta.

• Orden

Estas dos opciones también cambian el orden en el que se muestran los datos en la columna, ya sea de forma ascendente o descendente.

• Mover

Las siguientes dos opciones hacia abajo permiten enviar la columna a la derecha o izquierda, cada vez que hace clic en alguna de ellas los datos se mueven una columna en la dirección indicada.

• Buscar

Más abajo existe una barra de búsqueda en la cual puede escribir el dato que desea ubicar en la columna.

O bien, puede habilitar o deshabilitar una o varias casillas de los datos existentes para especificar más la consulta.

Por último, si requiere regresar al orden inicial use el botón Restablecer configuración original del grid, que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda. Luego, cierre la ventana y ábrala de nuevo.

• Exportar información

Si requiere llevar estos datos a un archivo .xls use el botón Exportar, que esta arriba, y haga clic en Exportar grid a XLS. Y se descarga un archivo de forma automática.

Así es como esta ventana ayuda a tener un mejor control de los comprobantes de pago emitidos y los que faltan por emitirse.