Pólizas (compras)

Para los registros contables de movimientos en el módulo administrativo es necesario lo siguiente:

• Asignación de cuentas

1. Si utiliza algún tipo de retención con el proveedor, primero debe asignar las cuentas contables en la pestaña Parámetros haga clic en Parámetros, del lado izquierdo despliegue la carpeta Configuración, después la carpeta  Contabilidad y use la opción Asignación de cuentas.

2. Coloque las cuentas necesarias, por ejemplo, IEPS, impuestos locales trasladados y retenciones reguladas. Al finalizar, oprima Guardar cambios.

 

3. Para el caso de IVA Acreditable, no acreditable y retención de IVA, las cuentas se asignan en la opción IVA Fiscal de la misma carpeta.

4. Del lado derecho, presione Agregar cuenta, con el botón de 3 puntos seleccione la cuenta y su correspondiente Concepto DIOT. Presione Guardar cambios.

• Proveedor

En el detalle del proveedor, además del tipo de póliza, también debe asignar cuentas, como la cuenta contable, de gasto, retenciones, etc. Estos campos se encuentran en el apartado CUENTAS. 

Utilice el botón de 3 puntos en cada campo y seleccione la cuenta del listado, en el caso del tipo de póliza, seleccione del menú desplegable. Haga clic en Guardar cambios.

• Generación de pólizas

Pólizas de provisión

1. La generación de estas pólizas se lleva a cabo desde la pestaña Proveedores, en la opción XMLs proveedores, ya que la factura está vinculada a la orden de compra. 

Puede consultar Vincular xml a orden de compra.

2. Seleccione el renglón del comprobante y use el botón Póliza.

 

3. En el mismo registro, oprima el primer icono de balanza para abrir la póliza.

Póliza de provisión de notas de crédito

Al igual que en el caso anterior, las pólizas de este tipo de comprobantes se generan desde la consulta de xmls.

1. Señale el renglón de la nota, misma que ya debe estar aplicada a la factura de ingreso vinculada a la orden de compra y presione Póliza.

Para el caso especifico de notas de crédito por devolución de producto inventariable, debe:

Seleccionar la nota, utilice el menú Asignar, habilite la casilla Marca como devolución (NC) y haga clic en Asignar.

Al final del renglón, se habilita la casilla de la columna Es devolución Solo NC.

De esta forma, se crea la afectación correspondiente a la cuenta de Entradas por facturar.

Pólizas de pago

Èstas se crean desde la pestaña Bancos, en el menú Consultas use la opción Listado de pagos.

 

1. Consulte y seleccione el pago. Use la opción Póliza.

2. Posteriormente, oprima el botón para actualizar.

3. Puede abrir la póliza con el icono de la balanza en el renglón.