Para llevar un mejor registro de los anticipos entregados al proveedor, y la amortización correspondiente, siga el procedimiento descrito a continuación:
- Anticipo
1.- Una vez autorizada la orden de compra, e importado el comprobante de anticipo, presione Otros - Xmls Vinculados.
2.- En la siguiente ventana use el botón Vincular Xml.
3.- Posteriormente, seleccione la factura de anticipo. Puede usar el filtro para ubicarla rápidamente.
4.- Se enlista en la ventana anterior, mostrando el importe del CFDI.
NOTA: El comprobante de anticipo debe contar con las especificaciones mencionadas en Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet.
5.- Debe realizar el pago del anticipo, para que se vea reflejado en el saldo de la orden.
- Amortización de anticipo
La amortización puede realizarse de dos formas:
B) Con CFDI de Egreso (nota de crédito)
A) Factura con descuento
En este caso, se tiene una factura donde se descuenta el anticipo, es decir, sólo por el monto restante.
Anticipo + Factura con descuento = Total de la compra
1.- Ya importado el comprobante por el monto restante, en la orden oprima Otros - Amortizar Xmls.
2.- En la siguiente ventana use el botón Vincular Xml.
3.- Posteriormente, seleccione la factura con descuento. Puede usar el filtro para ubicarla rápidamente.
4.- Se enlista en la ventana anterior, mostrando el importe del CFDI.
5.- Para relacionar el anticipo a esta factura, haga clic en el icono de la lupa en la columna Anticipos.
6.- En la siguiente ventana use el botón Vincular Xml Anticipo.
7.- Señale la factura de anticipo previamente vinculada. El sistema valida que exista la relación entre comprobantes.
8.- En la ventana Facturas para amortización utilice la opción Actualizar. para que cambie el monto del Anticipo que, en este caso, es el monto Amortizado.
Por último, realice el pago del monto restante, para que el estatus de la orden cambie a Pagada.
NOTA: Es importante registrar los pagos a las facturas vinculadas para que cambie su estatus. De lo contrario, esos comprobantes seguirán como pendientes de pago.
B) Con CFDI de Egreso (nota de crédito)
En este caso, se recibe la factura por el monto total de la compra, y una nota de crédito por el anticipo.
Anticipo + Factura por el total - Nota de crédito = Total de la compra
1.- En el proveedor, en la pestaña Otros, habilite la casilla Acepta Xml con monto mayor a la OC.
2.- Ya importado el comprobante por el total, en la orden de compra oprima Otros - Amortizar Xmls.
3.- En la siguiente ventana use el botón Vincular Xml.
4.- Posteriormente, seleccione la factura por el total. Puede usar el filtro para ubicarla rápidamente.
5.- Se enlista en la ventana anterior, mostrando el importe del CFDI. El sistema identifica que la amortización será por nota de crédito.
Desde el listado, se muestra el monto de ambos comprobantes en la columna Facturado.
6.- Para relacionar el anticipo a esta factura, haga clic en el icono de la lupa en la columna Anticipos.
7.- En la siguiente ventana use el botón Vincular Xml Anticipo.
8.- Señale la factura de anticipo previamente vinculada.
9.- En la ventana Facturas para amortización utilice la opción Actualizar. para que cambie el monto del Anticipo
10.- Una vez importada la nota de crédito, en la orden presione el icono de la lupa en la columna NC.
11.- Utilice la opción Aplicar nota de crédito.
12.- Seleccione el comprobante de egreso.
13.- En la ventana Facturas para Amortización, oprima Actualizar para que cambie el monto Amortizado.
Desde el listado, se muestra el monto de la nota de crédito aplicado.
Por último, realice el pago del monto restante, para que el estatus de la orden cambie a Pagada.
NOTA: Es importante registrar los pagos a las facturas vinculadas para que cambie su estatus. De lo contrario, esos xmls seguirán como pendientes de pago.
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