Layout Bancomer (BBVA)

Una vez registrados los pagos a proveedores mediante transferencias, es posible generar el archivo .txt para subir al portal de BBVA, el cual contiene información de pagos PTC, PSC y CIL.

En Sinube, debe llenar los datos de la siguiente forma:

• Transferencias con cuentas BBVA (TNN o PTC)

A) Divisa de la Operación: Este dato puede ser alfanumérico y debe contener 3 caracteres. 

1. Ingrese a la pestaña Parámetros, presione el menú Catálogos y utilice la opción Monedas.

2. Haga clic en el icono de lápiz del renglón de la moneda, y capture la Descripción auxiliar.

B) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1. En la misma pestaña Parámetros vuelva a usar el menú Catálogos para entrar a Bancos.

2. Presione el icono de lápiz del renglón del banco, y capture la Cuenta bancaria.

C) Asunto Beneficiario: Número de cuenta a la que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1. En el detalle del proveedor, en el apartado BANCOS, escriba la Nueva cuenta, y utilice el botón Guardar cambios.

D) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.

1. En el apartado OTROS, indique el Motivo de pago y haga clic en Guardar cambios, nuevamente.

E) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.

• Transferencias Interbancarias (TSC o PSC)

A) Divisa de la Operación: Este dato puede ser alfanumérico y debe contener 3 caracteres. 

1. Vaya la pestaña Parámetros use el menú Catálogos y oprima Monedas.

2. Presione el icono de lápiz del renglón de la moneda, y capture la Descripción auxiliar. 

B) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1. En la misma pestaña Parámetros vuelva a utilizar el menú Catálogos para entrar a Bancos.

2. Haga clic en el icono de lápiz del renglón del banco, y capture la Cuenta bancaria.

C) Asunto Beneficiario: Número de cuenta a la que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1. En el detalle del proveedor, en el apartado BANCOS, escriba la Nueva cuenta, y use el botón Guardar cambios.

D) Número de Banco del Asunto Beneficiario: Se refiere a la clave del banco, debe contener 3 números.

E) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.

F) Referencia Numérica: Puede contener hasta 7 números. 

1. En el apartado OTROS, escriba Número de Banco del Asunto Beneficiario, Motivo de pago y Referencia numérica, oprima Guardar cambios, nuevamente.

G) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.

H) Titular asunto beneficiario: La información se toma del pago, se permiten hasta 30 caracteres alfanuméricos.

• Pago convenio CIE (CIL)

A) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1. En la pestaña Parámetros presione el menú Catálogos para entrar a Bancos.

2. Utilice el icono de lápiz del renglón del banco, e indique la Cuenta bancaria.

B) Convenio CIE: Este dato es numérico y puede contener hasta 7 caracteres.

1. En el detalle del proveedor, en el apartado BANCOS, escriba la Nueva cuenta y el número de Convenio. Use el botón Guardar cambios.

C) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.

D) Concepto CIE: Se permiten hasta 30 caracteres alfanuméricos.

E) Referencia CIE: Se requiere este dato para identificar el pago, puede contener hasta 20 caracteres.

F) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.

1. Abra el pago ya registrado y oprima Otros para ver el botón Bancomer.

2. Capture Concepto, Referencia y Motivo, este último puede agregarlo también en el detalle del proveedor. Presione Actualizar datos.

• Layout

1. Verifique que el usuario cuenta con el permiso Generar layout Bancomer.

2. Una vez registrados los pagos con los datos correspondientes, ingrese a la pestaña Bancos, utilice el menú Consultas y haga clic en Listado de pagos. Use los filtros disponibles para consultar.

3. Seleccione los pagos y oprima Layout Bancomer. 

Si desea incluir sólo del tipo PTC o PSC, utilice la opción Layout individual, y para el tipo CIL, o los 3 tipos en el mismo archivo, utilice la opción Layout Mixto.

El archivo .txt recaba la información de los pagos sólo del tipo seleccionado.

Este proceso valida que la cuenta bancaria exista actualmente en el proveedor, de lo contrario no es posible su generación

De esta forma obtiene el archivo para el portal del banco.