Layout Bancomer

Una vez registrados los pagos a proveedores mediante transferencias, es posible generar el archivo .txt para subir al portal de Bancomer, el cual contiene información de pagos PTC, PSC y CIL.

En Sinube, debe llenar los datos de la siguiente forma:

Transferencias con cuentas Bancomer (TNN o PTC)

A) Divisa de la Operación: Este dato puede ser alfanumérico y debe contener 3 caracteres.

1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Monedas.

2.- Haga doble clic sobre el renglón de la moneda, y capture en la columna Descripción auxiliar.

B) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Bancos.

2.- Haga doble clic sobre el renglón del banco, y capture en la columna Cuenta bancaria.

C) Asunto Beneficiario: Número de cuenta a la que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Bancos, oprima Nueva cuenta para capturar.

D) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.

1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Layout Bancomer, capture en Motivo de pago.

E) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.

Transferencias Interbancarias (TSC o PSC)

A) Divisa de la Operación: Este dato puede ser alfanumérico y debe contener 3 caracteres.

1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Monedas.

2.- Haga doble clic sobre el renglón de la moneda, y capture en la columna Descripción auxiliar.

B) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Bancos.

2.- Haga doble clic sobre el renglón del banco, y capture en la columna Cuenta bancaria.

C) Asunto Beneficiario: Número de cuenta a la que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Bancos, oprima Nueva cuenta para capturar los datos.

D) Número de Banco del Asunto Beneficiario: Se refiere a la clave del banco, debe contener 3 números.

E) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.

F) Referencia Numérica: Puede contener hasta 7 números.

1.- Capture en el detalle del proveedor, en la pestaña Layout Bancomer.

G) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.

H) Titular asunto beneficiario: La información se toma del pago, se permiten hasta 30 caracteres alfanuméricos.

Pago convenio CIE (CIL)

A) Asunto Ordenante: Número de cuenta con que se hace el pago, puede contener hasta 18 caracteres numéricos.

1.- Ingrese a Parámetros - Catálogos - Bancos.

2.- Haga doble clic sobre el renglón del banco, y capture en la columna Cuenta bancaria.

B) Convenio CIE: Este dato es numérico y puede contener hasta 7 caracteres.

1.- En el detalle del proveedor, en la pestaña Bancos, oprima Nueva cuenta para capturar los datos necesarios, o bien, haga doble clic sobre el renglón para agregar sólo el convenio.

C) Importe de la operación: Este dato se incluye al guardar el pago.

D) Concepto CIE: Se permiten hasta 30 caracteres alfanuméricos.

E) Referencia CIE: Se requiere este dato para identificar el pago, puede contener hasta 20 caracteres.

F) Motivo de pago: Este campo permite hasta 30 caracteres alfanuméricos.

1.- Ingrese al pago ya registrado y presione Adicionales - Bancomer.

2.- Capture concepto, referencia y motivo, este último puede agregarlo también en el detalle del proveedor. Oprima Actualizar datos.

Layout

1.- Verifique que el usuario cuenta con el permiso Generar layout Bancomer.

2.- Una vez registrados los pagos con los datos correspondientes, ingrese a Bancos - Consultas - Listado de pagos. Utilice los filtros disponibles para consultar.