XML proveedores en antigüedad de saldos

Si desea considerar las facturas de proveedores en antigüedad de saldos sin estar asociadas a un proceso administrativo, realice los siguientes pasos:

 

• Desde la consulta 

Ingrese a la pestaña Proveedores, utilice el botón XMLs proveedores. 

 

 

Consulte y señale los comprobantes. Haga clic en el menú Asignar, y habilite la opción Si considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos.

 

 

Después de actualizar el listado, se marca la columna Cons.Flujo.Ef.Ant.Sald.

 

 

• Desde el proveedor

 

Dentro del detalle del proveedor, en el apartado GENERALES, habilite la casilla Facturas se consideran para flujo y antigüedad de saldos. y guarde los cambios. Esto aplica para los xmls importados a partir de marcar esta opción. 

 

  

Vaya a la pestaña Bancos, use el menú Antigüedad saldos y oprima De proveedores. 

 

Los registros de estas facturas se muestran como XML sin OC, ya que no pertenecen a un proceso administrativo, por ello no pueden ser autorizadas desde esta ventana para su pago, y deben pagarse desde la parte contable.