Pólizas (compras)

Para los registros contables de movimientos en el módulo administrativo es necesario lo siguiente:

Asignación de cuentas

Si utiliza algún tipo de retención con el proveedor, primero deberá asignar las cuentas contables en Parámetros – Parámetros – Configuración – Contabilidad – Asignación de cuentas.

 

Coloque las cuentas que se verán afectadas por retención de ISR, IEPS e impuestos locales trasladados. Presione Guardar cambios.

 

Mientras que, para el caso de manejar retención de IVA, la ruta para asignar la cuenta es Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - IVA Fiscal.

Presione Agregar cuenta, seleccione la cuenta para retención, y el Concepto DIOT TOTAL DE IVA RETENIDO.

También debe seleccionar la cuenta de IVA retenido por aplicar. Guarde los cambios

Proveedor

El proveedor debe tener asignado el tipo de póliza con el que se guardarán las pólizas de provisión, además de su correspondiente cuenta contable.

Generación de pólizas

• Póliza de provisión

La generación de pólizas de provisión se lleva a cabo desde la consulta de XMLs, ya que de éste es de donde se toman los datos para el registro contable. 

1.- Seleccione el renglón del XMLs que ya debe estar vinculado a la orden de compra, y haga clic en Genera póliza de provisión.

 

2.- Después de la confirmación, utilice de nuevo el botón Buscar, para actualizar.

 

3.- En el renglón del xml, presione el icono de la balanza para poder abrir la póliza.

 

• Póliza de provisión de notas de crédito

Al igual que en el caso anterior, las pólizas de este tipo de comprobantes se generan desde la consulta de xmls.

Seleccione el renglón de la nota de crédito, misma que ya debe estar aplicada al xml de ingreso vinculado a la orden de compra. Haga clic en Genera póliza de provisión.

 

Para el caso especifico de notas de crédito por devolución de producto inventariable, debe:

1.- Seleccionar la nota, del menú Asignar tomar la opción Marca como devolución (NC).

 

2.- Al final del renglón, se habilitará la casilla de la columna Es devolución Solo NC.

 

3.- Hacer clic en Genera póliza de provisión. De esta forma, se creará la afectación correspondiente a la cuenta de Entradas por facturar.

• Pólizas de pago

En cuanto a las pólizas de pago, éstas serán generadas desde Bancos - Consultas - Listado de pagos.

 

1.- Consulte y seleccione el pago. Presione Generar póliza.

2.- Haga clic en Obtener nuevamente para actualizar.

3.-Puede abrir la póliza con el icono de la balanza en el renglón.