Depósitos por facturar

En ocasiones, los clientes extienden un cheque o hacen una transferencia por una cantidad mayor al monto de la factura, como el movimiento bancario no coincidirá con la factura emitida, el excedente se puede mandar a una cuenta de depósitos por facturar y después aplicarle este monto a otra factura del mismo cliente.

1.- Agregar la cuenta de Depósitos por facturar en Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Asignación de cuentas. No olvide Guardar cambios.

 

 

2.- Llevar la factura a la ventana del depósito.

 

 

3.- En la ventana del depósito, cambie en monto en el campo Monto del depósito.

 

 

4.- Aparecerá el mensaje de ajustar el monto, clic en YES

 

 

5.- El depósito se insertará con un monto por aplicar y con el estatus de Sin aplicar

 

 

6.- La factura aparecerá como pagada.

 

 

7.- El depósito reflejará el monto por aplicar.

 

 

8.- En la póliza aparecerá el monto por aplicar en la cuenta de depósitos por facturar.

 

 

9.- Para aplicar el monto restante del depósito a otra factura, abra el depósito y haga clic en Agregar factura, seleccione la factura, en caso de que la ésta sea por un monto distinto al monto por aplicar del depósito, haga doble clic en la columna Monto aplicado para cambiarlo.

 

 

10.- Una vez hecho esto, es necesario regenerar la póliza para que aparezcan los datos de la nueva factura y ya no aparezca la cuenta de depósitos por facturar.