Saldos por cliente y proveedor en cuentas globales

Para obtener información contable por cliente y proveedor cuando no se tiene una cuenta por cada uno y sólo se usan cuentas concentradoras, Sinube tiene un proceso mediante el cual se calculan los saldos de cada cliente y proveedor por mes.

 

Para el caso de pólizas automáticas, el sistema identifica en el movimiento origen a qué cliente/proveedor afectan. En cuanto a pólizas manuales, es necesario realizar lo siguiente:

 

• Asignación manual

1.- Ingrese a la póliza ya capturada y, sobre el renglón, presione el icono de lupa de la columna Cliente o Proveedor.

 

2.- En la siguiente ventana, seleccione al cliente/proveedor que se afectará y éste aparecerá en la póliza. No olvide Guardar.

 

No es posible realizar esta asignación en pólizas automáticas ni en pólizas de cierre de ejercicio.

 

 

• Asignación masiva

Si desea asignar el cliente/proveedor en varias pólizas, puede hacerlo desde el auxiliar de cuentas beta de la siguiente forma:

1.- Ingrese a Contabilidad - Consultas - Auxiliar de cuentas Beta.

 

2.- Consulte según la fecha y cuentas necesarias. Puede utilizar la casilla Sólo pólizas manuales para identificar rápidamente. Use la opción Grid en pantalla.

 

3.- Seleccione los asientos y haga clic en Asig. prov. o Asig,Cte. según lo necesite, e indique qué cliente/proveedor asignará.

 

Al consultar el auxiliar, puede usar la opción Mostrar cliente y proveedor, verá esta información en los asientos asignados.

 

 

 

• Requerir asignación

Para no olvidar la asignación de cliente/proveedor, se puede configurar la cuenta contable para que siempre se deba asignar este dato.

1.- Ingrese al catálogo de cuentas desde Contabilidad - Cuentas.

 

2.- Seleccione la cuenta contable, del menú Otros, use la opción Requerir cliente/proveedor en pólizas manuales.

 

3.- A la cuenta se le habilitará la casilla Requiere Cte/Prov póliza manual.

 

Si desea revertir esta acción, sólo seleccione la opción No requerir cliente/proveedor en pólizas manuales.

 

 

• Cálculo de saldos

Para identificar el saldo de cada cliente/proveedor en estas cuentas, es necesario hacer el cierre por período de la siguiente forma

1.- Ingrese a Contabilidad - Periodos anteriores.

 

2.- Utilice la opción Calc. Saldo Ctes y prov para cada período.

El sistema tomará en cuenta tanto las pólizas automáticas, como las pólizas manuales que ya tienen cliente/proveedor asignado.

 

NOTA: Es muy importante cerrar los meses en orden, ya que el saldo calculado al cierre de uno de los meses, se tomará como saldo inicial del siguiente mes.

 

Este cálculo puede realizarse de manera automática con la opción Calcular saldos por cliente y proveedor en automático al cierre de mes  que se encuentra en parámetros de contabilidad.

 

Con lo anterior, se generará el cálculo:

A) Al cerrar cada mes desde la ventana Períodos anteriores.

B) Al abrir un nuevo mes desde la ventana Cierre/Nuevo período.

C) Al cerrar el ejercicio.

 

 

• Consultas por cliente/proveedor

Una vez calculados los saldos, la balanza de comprobación y el auxiliar de cuentas pueden obtenerse por cliente/proveedor.

En la Balanza de comprobación V2, use la opción Saldo por Cliente-cuenta o Saldo por Proveedor-cuenta, puede mostrar todos o seleccionar uno es especial.

 

En el Auxiliar de cuentas Beta use la opción Auxiliar por Cliente-cuenta o Auxiliar por Proveedor-cuenta, puede mostrar todos o seleccionar uno en especial.

 

 

Con este proceso, podrán identificarse los saldos de clientes y proveedores aunque se afecten en cuentas globales o concentradoras.